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가치 투자 방법 주식 분석 방법 [상승 종목 찾고 수익 내기]

글 순서

0. 가치 투자 방법 : 직장인이 절대 돈 안 잃는 투자를 하려면?

1. 주식 분석 방법 : 공정 공시에서 대박 성장주 찾는 노하우

2. 상승 종목 찾는 방법 : IR 자료, 증권 회사 종목 리포트에서 꿀정보 찾는 팁

3. 경제 뉴스 활용 방법 : 돈 되는 기사는 따로 있다

0. 가치 투자 방법 : 직장인이 절대 돈 안 잃는 투자를 하려면?

많은 직장인 분들께서 주식 투자를 시작하는 이유는 바로 노동 수익만으로는 절대 경제적 목표에 도달할 수 없다는 아픈 진실을 알기 때문일 것입니다. 현재 받는 월급만으로는 부족한 부분이 크기 때문에 추가 수익을 알아보십니다. 하지만 직장인의 경우 출퇴근 시간에 업무 시간을 빼면 남는 개인 시간이 턱 없이 부족합니다. 그래서 추가적인 노동 시간을 할애하는 부업을 하기에는 효율이 많이 떨어집니다. 

그렇다고 직장인이 단타 주식 투자를 하기에는 현실적으로 불가능한 부분들이 있습니다. 사무실에서 차트창 보기가 쉽지도 않고 주가 변동이 자꾸 신경 쓰여 본업에도 방해가 될 수 있기 때문입니다. 그래서 저는 차라리 직장인 분들은 저평가 우량주를 사서 장기 보유하는 가치 투자를 하는 것이 좋습니다.

저평가 우량주를 발굴하기 위해 봐야 하는 핵심 지표들은 저번에 작성한 글에서 소개했습니다. 이번에는 어떻게 보다 객관적이고 투자에 도움되는 정보들을 얻어 주식 분석 할 수 있는지 설명하겠습니다. 상승 종목 찾아 수익 내는 가치 투자 위해 전자공시시스템과 IR, 증권사 리포트 활용법들을 알려드리겠습니다.

1. 주식 분석 방법 : 공정 공시에서 대박 성장주 찾는 노하우

공정공시는 금융감독원 전자공시시스템에서 확인할 수 있습니다. 다음이나 네이버, 구글 등 포털에 '금융감독원 전자공시시스템'을 검색하면 됩니다. 여기서 회사명을 입력하고 모든 공시를 검색하면 됩니다.

1) 긍정적인 공정공시 

ㄱ. 대규모의 기술 수출이나 수주 소식 : 기술 판매나 수주를 통해 대규모로 자금이 들어올 수 있다는 기대감이 높아지고 이것이 주가 상승으로 이어집니다.

ㄴ. 자사주(자기주식) 소각 : 기존에 풀려 있던 주식 중 일부를 없앤 것이기 때문에 기존에 주주들이 가지고 있던 주식의 가치가 높아집니다. 이는 주가 상승에 영향을 줍니다.

ㄷ. 배당률 지속 상승 : 주주에게 돌아가는 배당금 규모가 높아지기 때문에 해당 주식에 대한 수요가 높아져 주가가 오릅니다.

ㄹ. 재무제표 실적 개선 : 기업 운영을 잘 하고 있다는 증거가 되기 때문에 해당 종목 투자 수요가 높아집니다. 

ㅁ. 최대주주 지분 확대 : 최대주주가 해당 기업의 주식을 더 확보했다는 것은 향후 주가가 오를 것이라는 판단을 암시할 수 있습니다. 그래서 다른 투자자들이 해당 종목을 매수하게 유인할 확률이 높습니다.

ㅂ. 대규모 자사주 취득 : 투자자들이 회사에 대해 갖는 신뢰도가 올라갑니다.

2) 부정적인 공정공시 

ㄱ. 자본잠식이나 영업 정지가 3년 이상, 부도 

ㄴ. 임직원의 대규모 횡령이나 감사보고서 의견 거절 : 상장폐지의 사유가 됩니다.

ㄷ. 세무조사, 대규모 채무보증, 소송 발생 : 기업의 리스크 요인이 되기 떄문에 투자가 위축될 수 있습니다.

ㄹ. 제 3자 배정 유상증자(시가보다 낮게 발행될 때) : 기업 재무 상태가 안 좋다는 것을 암시합니다.

ㅁ. CB 또는 BW 발행 : 신주가 발행되면 주식량이 많아지기 때문에 기존 주주가 보유하던 주식 가치가 하락합니다.

ㅂ. 기존 대규모 계약공시 파기 : 계약 공시가 불러일으킨 주가 상승분이 사라질 것이라는 판단으로 인해 주식 매도가 생깁니다.

ㅅ. 잦은 최대주주 변경 : 주로 기업의 영속 가능성이 의심될 때 발생하는 현상입니다.

3) 분석이 필요한 공정공시

ㄱ. 유상증자 : 유상 증자가 발생할 시 목적과 타당성을 확인하는 것이 중요합니다. 부정적인 유상증자는 대표적으로 명분 없이 단순 자금 조달이 목적인 경우입니다. 대신 기업이 신사업을 진출하거나 대주주 사재 출연 등의 확실한 목적으로 유상증자를 한다면 긍정적인 신호입니다.

ㄴ. 최대주주 변경 : 최대주주가 어떤 성향을 가지고 있는지 파악해야 합니다. 기업 주요 사업에 시너지를 내는 파트너로 변경된다면 긍정적입니다. 하지만 단순 자금 투자만 하는 최대주주로의 변경은 부정적인 신호입니다.

ㄷ. 최대주주 지분 매각 : 이 때는 매각하는 이유와 인수자가 누구인지 확인해봐야 합니다. 사업에 시너지를 내는 인수자에게 매각한다면 긍정적으로 봅니다. 하지만 단순 자금 조달을 위한 매각일 경우, 또는 신원이 불확실한 신생 법인으로의 매각은 부정적으로 봐야 합니다. (제 3자 배정 유상증자 역시 같은 관점에서 긍정적인지 부정적인지 파악해야 합니다.)

ㄹ. 무상증자, 액면분할 : 주식시장이 강세장인지 약세장인지에 따라 해석이 달라지는 부분입니다. 주식시장 불황기에는 무상증자로 인해 주식 수량이 많아지고 매도량이 늘기 때문에 부정적으로 봅니다. 대신 주식시장 호황기에는 주식이 싸다는 착각을 주어 많은 매수가 일어나기 때문에 긍정적으로 볼 수 있습니다.

2. 상승 종목 찾는 방법 : IR 자료, 증권 회사 종목 리포트에서 꿀정보 찾는 팁

IR이란 기업이 주식 시장에서 정당한 가치를 인정 받기 위해서 투자자들을 상대로 일종의 홍보 활동을 하는 것입니다. 그래서 IR 자료에는 보다 긍정적인 관점에서 사업 아이템, 사업화 전략, 성장 로드맵, 미래 가치 등을 포함합니다. 아무래도 투자를 좀 더 끌어내기 위해서 최대한 긍정적인 방향으로 IR을 진행합니다. 해당 IR 자료는 기업의 핵심 강점과 시장 내 경쟁력을 판단하는 자료 정도로 활용하는 것이 좋습니다.

IR은 한국거래서 전자공시제도 홈페이지에서 '상장법인 상세정보' 메뉴에 들어가 'IR일정/IR자료실' 메뉴에 들어가면 보실 수 있습니다.

종목 리포트란 증권사 애널리스트가 회사를 탐방해서 평가한 것을 작성한 자료입니다. 해당 기업이 미래에 낼 성과들을 예측한 것이 특징입니다. (실적, 예상 매출 등) 무엇보다도 해당 기업이 속한 산업 전반과 경쟁사 동향을 분석한 것이 참고하기에 유용합니다. 다만, 리포트를 볼 때 애널리스트들이 제시하는 목표주가나 투자의견은 참고하지 않는 걸 권합니다. 애널리스트 직업 특성 상 매도하라는 주장을 쓰기 어려운 부분이 있어 대부분의 의견을 매수하라고 제시하기 때문입니다.

3. 경제 뉴스 활용 방법 : 돈 되는 기사는 따로 있다

해당 기업에 대한 정보를 얻기 위해서는 뉴스 또는 기사를 참고해야 합니다. 물론 기사 내용을 읽을 때 주의할 부분이 있기 때문에 해당 내용에 대해 궁금하시면 아래 글을 참고하시면 됩니다.

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